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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 397.00 | 124.00 | 521.00 |
AP Constructions | 25 393.00 | 18 964.00 | 6 429.00 | 25 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 396.00 | 18 043.00 | 1 353.00 | 19 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 353.00 | 123 315.00 | 73 038.00 | 196 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 708.00 | 160 719.00 | 80 989.00 | 241 708.00 |
BT Marchandises | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
BZ Autres créances | 1 841 687.00 | | 1 841 687.00 | 1 841 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 993.00 | | 211 993.00 | 211 993.00 |
CF Disponibilités | 334 717.00 | | 334 717.00 | 334 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 873.00 | | 2 504 873.00 | 2 504 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 581.00 | 160 719.00 | 2 585 862.00 | 2 746 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 195 461.00 | 1 854 348.00 | | 2 195 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 989.00 | 341 113.00 | | 298 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 250.00 | 2 204 261.00 | | 2 503 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457.00 | 245.00 | | 3 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 6 996.00 | | 8 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 682.00 | 99 622.00 | | 68 682.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 2 291.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 612.00 | 109 153.00 | | 82 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 862.00 | 2 313 415.00 | | 2 585 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 333.00 | | 49 036.00 | 218 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 662.00 | 241 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 662.00 | 241 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 768.00 | | 49 036.00 | 217 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 728.00 | 40 025.00 | 23 035.00 | 143 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 174.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 505.00 | 39 851.00 | 23 035.00 | 143 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 829 011.00 | | | 1 829 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 954.00 | 1 914 954.00 | | 1 914 954.00 |
VW T.V.A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |