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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 292.00 | | 160 292.00 | 160 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 775.00 | 88 414.00 | 2 361.00 | 90 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 285.00 | 98 868.00 | 171 417.00 | 270 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
BZ Autres créances | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 505 551.00 | | 1 505 551.00 | 1 505 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 618.00 | | 1 582 618.00 | 1 582 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 903.00 | 98 868.00 | 1 754 035.00 | 1 852 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
DH Report à nouveau | -62 748.00 | -79 939.00 | | -62 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 715.00 | 17 191.00 | | 2 715.00 |
DL TOTAL (I) | 134 828.00 | 132 113.00 | | 134 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 1 259.00 | | 1 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 502 660.00 | 1 375 041.00 | | 1 502 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 205.00 | 16 627.00 | | 19 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 154.00 | 87 532.00 | | 96 154.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 619 207.00 | 1 493 668.00 | | 1 619 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 035.00 | 1 625 782.00 | | 1 754 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 220.00 | | | 269 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 294.00 | | | 89 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 764.00 | 1 104.00 | | 97 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 311.00 | 1 104.00 | | 87 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 023.00 | 77 067.00 | 2 956.00 | 80 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 547.00 | 116 547.00 | | 116 547.00 |