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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 541.00 | | 285 541.00 | 285 541.00 |
AP Constructions | 68 617.00 | 56 440.00 | 12 177.00 | 68 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 703.00 | 52 233.00 | 16 470.00 | 68 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 811.00 | 339 196.00 | 174 614.00 | 513 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 091.00 | 447 870.00 | 3 703 221.00 | 4 151 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BT Marchandises | 314 168.00 | | 314 168.00 | 314 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 825.00 | 57 118.00 | 744 706.00 | 801 825.00 |
BZ Autres créances | 713 175.00 | | 713 175.00 | 713 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
CF Disponibilités | 85 090.00 | | 85 090.00 | 85 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 376.00 | 57 118.00 | 1 955 257.00 | 2 012 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 467.00 | 504 989.00 | 5 658 478.00 | 6 163 467.00 |
CU Autres participations | 3 206 577.00 | | 3 206 577.00 | 3 206 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 785.00 | 1 132 785.00 | | 1 132 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 293.00 | 1 503 293.00 | | 1 503 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 381.00 | 103 199.00 | | 104 381.00 |
DG Autres réserves | 620 995.00 | 598 546.00 | | 620 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 027.00 | 23 630.00 | | 59 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 483.00 | 3 361 455.00 | | 3 420 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 746.00 | 79 022.00 | | 87 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 746.00 | 79 022.00 | | 87 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 127.00 | 207 044.00 | | 240 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 099.00 | 994 111.00 | | 905 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 540.00 | 202 195.00 | | 197 540.00 |
EA Autres dettes | 7 480.00 | 28 750.00 | | 7 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 248.00 | 2 232 101.00 | | 2 150 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 478.00 | 5 672 580.00 | | 5 658 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 349.00 | 2 167 570.00 | | 2 020 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 055.00 | 115 363.00 | | 71 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 031 200.00 | | 8 031 200.00 | 8 031 200.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 296 922.00 | | 296 922.00 | 296 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 328 122.00 | | 8 328 122.00 | 8 328 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 581 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 893 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 514 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 288.00 | 45 629.00 | | 40 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 830.00 | 6 840.00 | | 6 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 4 000.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 663.00 | 10 840.00 | | 13 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 900.00 | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 900.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 895.00 | 9 940.00 | | 11 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 601 188.00 | 8 570 083.00 | | 8 601 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 542 160.00 | 8 546 453.00 | | 8 542 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 027.00 | 23 630.00 | | 59 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 064 464.00 | | 124 626.00 | 4 064 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 4 151 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 651 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 541.00 | | | 285 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 505.00 | | 124 626.00 | 564 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214 417.00 | | | 3 214 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 032.00 | 61 837.00 | 38 000.00 | 424 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 032.00 | 61 837.00 | 38 000.00 | 424 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 022.00 | 87 746.00 | 79 022.00 | 79 022.00 |
6T Sur comptes clients | 174 345.00 | 17 160.00 | 134 386.00 | 174 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 345.00 | 17 160.00 | 134 386.00 | 174 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 367.00 | 104 906.00 | 213 408.00 | 253 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 906.00 | 213 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 099.00 | 905 099.00 | | 905 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 804.00 | 98 804.00 | | 98 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
UX Autres créances clients | 742 783.00 | | | 742 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
VB T. V. A. | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
VC Groupe et associés | 535 256.00 | | | 535 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 127.00 | 110 228.00 | 110 256.00 | 240 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 665.00 | | | 116 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
VP Divers | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 695.00 | | | 134 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 769.00 | 1 525 795.00 | 2 974.00 | 1 528 769.00 |
VW T.V.A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 248.00 | 2 020 349.00 | 110 256.00 | 2 150 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 826.00 | 16 331.00 | | 17 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 062.00 | 8 152.00 | | 8 062.00 |
ST Autres comptes | 240 094.00 | 376 671.00 | | 240 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 166.00 | 70 754.00 | | 72 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 645.00 | | | 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 193.00 | 84 589.00 | | 81 193.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 296.00 | 33 230.00 | | 24 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 811.00 | 20 747.00 | | 19 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 637.00 | 37 078.00 | | 37 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 932.00 | 520 220.00 | | 516 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 084.00 | 507 754.00 | | 506 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 457.00 | 573 397.00 | | 426 457.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |