| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 185.00 | | 416 185.00 | 416 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 107.00 | 131 573.00 | 67 533.00 | 199 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 196.00 | 133 303.00 | 104 892.00 | 238 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 689.00 | 264 877.00 | 591 811.00 | 856 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BN En cours de production de biens | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BT Marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BZ Autres créances | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CF Disponibilités | 91 741.00 | | 91 741.00 | 91 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 836.00 | | 120 836.00 | 120 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 525.00 | 264 877.00 | 712 648.00 | 977 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 371 729.00 | | | 371 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
DL TOTAL (I) | 427 897.00 | | | 427 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 132.00 | | | 140 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 750.00 | | | 284 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 648.00 | | | 712 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 374.00 | | | 169 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 676.00 | | 167 374.00 | 784 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 500.00 | 17 860.00 | 856 689.00 | 77 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 500.00 | 17 860.00 | 437 303.00 | 77 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 185.00 | | | 416 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 290.00 | | 167 374.00 | 365 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 091.00 | 20 647.00 | 17 860.00 | 262 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 091.00 | 20 647.00 | 17 860.00 | 262 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 132.00 | 24 756.00 | 90 420.00 | 140 132.00 |
VI Groupe et associés | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VP Divers | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 044.00 | 22 844.00 | 3 200.00 | 26 044.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 750.00 | 169 374.00 | 90 420.00 | 284 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
ST Autres comptes | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 796.00 | | | 125 796.00 |