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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 269.00 | 19 151.00 | 13 118.00 | 32 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 365.00 | 41 256.00 | 15 108.00 | 56 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 210.00 | 60 407.00 | 88 802.00 | 149 210.00 |
BT Marchandises | 81 655.00 | | 81 655.00 | 81 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | 1 274.00 | 2 315.00 | 3 590.00 |
BZ Autres créances | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CF Disponibilités | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 407.00 | 1 274.00 | 139 133.00 | 140 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 617.00 | 61 682.00 | 227 935.00 | 289 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 345.00 | 42 776.00 | | 77 345.00 |
DH Report à nouveau | | 21 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189.00 | 12 669.00 | | -189.00 |
DL TOTAL (I) | 88 155.00 | 88 345.00 | | 88 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 855.00 | 64 222.00 | | 39 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 252.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 514.00 | 82 904.00 | | 81 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 821.00 | 23 112.00 | | 16 821.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 779.00 | 172 077.00 | | 139 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 935.00 | 260 422.00 | | 227 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 414.00 | 136 435.00 | | 123 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 499.00 | | 502 499.00 | 502 499.00 |
FG Production vendue services | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 760.00 | | 510 760.00 | 510 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 820.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 558.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 558.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 1 474.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 1 474.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -916.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 062.00 | 492 502.00 | | 516 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 251.00 | 479 833.00 | | 516 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189.00 | 12 669.00 | | -189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 827.00 | | 5 382.00 | 143 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 252.00 | | 5 382.00 | 83 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 587.00 | 10 820.00 | | 49 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 587.00 | 10 820.00 | | 49 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 855.00 | 23 490.00 | 16 365.00 | 39 855.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VW T.V.A. | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 779.00 | 123 414.00 | 16 365.00 | 139 779.00 |