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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829 483.00 | 1 793 923.00 | 35 560.00 | 1 829 483.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 126.00 | 21 970.00 | 161 156.00 | 183 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 233.00 | 1 815 893.00 | 341 340.00 | 2 157 233.00 |
BT Marchandises | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 865.00 | 13 494.00 | 1 473 371.00 | 1 486 865.00 |
BZ Autres créances | 115 743.00 | | 115 743.00 | 115 743.00 |
CF Disponibilités | 2 736 567.00 | | 2 736 567.00 | 2 736 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 773.00 | 13 494.00 | 4 391 280.00 | 4 404 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 562 007.00 | 1 829 387.00 | 4 732 620.00 | 6 562 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 658.00 | | | 2 630 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 009.00 | | | 2 673 009.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 300.00 | | | 277 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 161.00 | | | 761 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 302.00 | | | 673 302.00 |
EA Autres dettes | 97 822.00 | | | 97 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 611.00 | | | 1 984 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 620.00 | | | 4 732 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 486.00 | | | 1 885 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 940.00 | 5 004.00 | 643 943.00 | 638 940.00 |
FG Production vendue services | 9 275 960.00 | 193 033.00 | 9 468 993.00 | 9 275 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 914 899.00 | 198 036.00 | 10 112 936.00 | 9 914 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 134 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 532 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 921 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 923 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 196.00 | | | -5 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287 659.00 | | | 1 287 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 149 567.00 | | | 10 149 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 518 909.00 | | | 7 518 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 630 658.00 | | | 2 630 658.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 161.00 | 761 161.00 | | 761 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 146.00 | 179 146.00 | | 179 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 527.00 | 144 527.00 | | 144 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 822.00 | 97 822.00 | | 97 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 684.00 | | | 1 470 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
VB T. V. A. | 103 381.00 | | | 103 381.00 |
VI Groupe et associés | 274 462.00 | 274 462.00 | | 274 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 612.00 | 1 885 487.00 | 99 125.00 | 1 984 612.00 |