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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 563.00 | 20 133.00 | 43 429.00 | 63 563.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 657.00 | 20 133.00 | 46 523.00 | 66 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
060 Stock marchandises | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
072 Créances – Autres | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
084 Disponibilités | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 464.00 | | 146 464.00 | 146 464.00 |
110 Total général Actif | 213 122.00 | 20 133.00 | 192 988.00 | 213 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 825.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 114.00 | | | 214 114.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 116.00 | | | 214 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 916.00 | | | -3 916.00 |
242 Autres charges externes. | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 702.00 | | | 112 702.00 |
252 Charges sociales | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 118.00 | | | 214 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1.00 | | | -1.00 |
280 Produits financiers | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 509.00 | | | 59 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 202.00 | | | 7 202.00 |