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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 581.00 | 903.00 | 4 678.00 | 5 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 484 192.00 | | 1 484 192.00 | 1 484 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 412 627.00 | 191 403.00 | 15 221 223.00 | 15 412 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 700.00 | | 127 700.00 | 127 700.00 |
BZ Autres créances | 3 226 207.00 | | 3 226 207.00 | 3 226 207.00 |
CF Disponibilités | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 905.00 | | 3 361 905.00 | 3 361 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 774 533.00 | 191 403.00 | 18 583 129.00 | 18 774 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 918 700.00 | 190 500.00 | 13 728 200.00 | 13 918 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 559 484.00 | 8 559 484.00 | | 8 559 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 671 066.00 | 665 081.00 | | 671 066.00 |
DG Autres réserves | 7 360 812.00 | 7 577 717.00 | | 7 360 812.00 |
DH Report à nouveau | 25 000.00 | 130 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 520.00 | 119 693.00 | | 119 520.00 |
DL TOTAL (I) | 16 735 883.00 | 17 051 976.00 | | 16 735 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 130.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 368.00 | 1 409 981.00 | | 1 300 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 337.00 | 52 355.00 | | 34 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 020.00 | 378 737.00 | | 414 020.00 |
EA Autres dettes | 98 400.00 | 33 516.00 | | 98 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 246.00 | 1 874 721.00 | | 1 847 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 583 129.00 | 18 926 697.00 | | 18 583 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 300 368.00 | | | 1 300 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 203 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 013 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 13 403.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 13 403.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 819.00 | 5 347.00 | | 8 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 514.00 | 5 347.00 | | 52 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 513.00 | 8 055.00 | | -52 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 905.00 | 7 097.00 | | 1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 283.00 | 35 184.00 | | 33 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 478.00 | 1 702 860.00 | | 2 431 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 957.00 | 1 583 167.00 | | 2 311 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 521.00 | 119 693.00 | | 119 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 748 224.00 | | 877 912.00 | 14 748 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 459.00 | 6 050.00 | 15 403 893.00 | 207 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 459.00 | 6 050.00 | 15 412 628.00 | 207 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 739 489.00 | | 877 912.00 | 14 739 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 797.00 | 904.00 | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 797.00 | 904.00 | 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 000.00 | 92 700.00 | 112 200.00 | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | 92 700.00 | 112 200.00 | 210 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 92 700.00 | 112 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 314.00 | | 91 314.00 | 91 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 642.00 | 160 642.00 | | 160 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 724.00 | 161 724.00 | | 161 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 484 193.00 | | | 1 484 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
VB T. V. A. | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 055.00 | 1 209 055.00 | | 1 209 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 191.00 | 162 998.00 | 1 485 193.00 | 1 648 191.00 |
VW T.V.A. | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 246.00 | 1 755 932.00 | 91 314.00 | 1 847 246.00 |