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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 161.00 | 1 570.00 | 1 591.00 | 3 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 486 042.00 | | 1 486 042.00 | 1 486 042.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 831.00 | 1 570.00 | 2 454 261.00 | 2 455 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 964.00 | | 530 964.00 | 530 964.00 |
BZ Autres créances | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 195 032.00 | 27 149.00 | 2 167 883.00 | 2 195 032.00 |
CF Disponibilités | 254 668.00 | | 254 668.00 | 254 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 304.00 | 27 149.00 | 2 975 155.00 | 3 002 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 458 134.00 | 28 719.00 | 5 429 416.00 | 5 458 134.00 |
CU Autres participations | 831 827.00 | | 831 827.00 | 831 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 4 858 681.00 | 4 858 681.00 | | 4 858 681.00 |
DH Report à nouveau | -409 414.00 | -133 589.00 | | -409 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 903.00 | -275 824.00 | | 3 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 816 170.00 | 4 812 267.00 | | 4 816 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 688.00 | 3 010.00 | | 4 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 688.00 | 45 858.00 | | 44 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 909.00 | 66 514.00 | | 101 909.00 |
EA Autres dettes | 71 961.00 | 28 959.00 | | 71 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 246.00 | 534 341.00 | | 613 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 416.00 | 5 346 608.00 | | 5 429 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 264 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 587.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 625.00 | 52 606.00 | | 11 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 625.00 | 80 567.00 | | 11 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 625.00 | -55 567.00 | | -11 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 977.00 | 352 345.00 | | 401 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 074.00 | 628 169.00 | | 398 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 903.00 | -275 824.00 | | 3 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 384.00 | | 742 946.00 | 2 069 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 500.00 | 2 442 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 500.00 | 2 455 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | | 2 046.00 | 1 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 269.00 | | 740 900.00 | 2 058 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115.00 | 455.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 455.00 | | 1 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 214.00 | 14 409.00 | 45 474.00 | 58 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 214.00 | 14 409.00 | 45 474.00 | 58 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 214.00 | 14 409.00 | 45 474.00 | 58 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 409.00 | 45 474.00 | |