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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 352.00 | 29 083.00 | 3 269.00 | 32 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 618.00 | 70 965.00 | 4 653.00 | 75 618.00 |
BF Prêts | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 126.00 | 100 048.00 | 17 078.00 | 117 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 806.00 | 6 403.00 | 934 403.00 | 940 806.00 |
BZ Autres créances | 275 785.00 | | 275 785.00 | 275 785.00 |
CF Disponibilités | 1 485 134.00 | | 1 485 134.00 | 1 485 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 134.00 | 6 403.00 | 2 695 731.00 | 2 702 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 260.00 | 106 451.00 | 2 712 808.00 | 2 819 260.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 203 618.00 | 15 154.00 | | 203 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 171.00 | 588 464.00 | | 319 171.00 |
DL TOTAL (I) | 531 173.00 | 612 002.00 | | 531 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 426.00 | 719 150.00 | | 718 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 801.00 | 944 930.00 | | 696 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 470.00 | 181 597.00 | | 86 470.00 |
EA Autres dettes | 651 442.00 | 260 860.00 | | 651 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 635.00 | 2 115 516.00 | | 2 181 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 808.00 | 2 727 518.00 | | 2 712 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 809.00 | | 9 943.00 | 112 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 626.00 | | 9 156.00 | 5 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 626.00 | | 117 126.00 | 5 626.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 703.00 | | 3 267.00 | 104 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 106.00 | | 6 676.00 | 8 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 020.00 | 4 028.00 | | 96 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 020.00 | 4 028.00 | | 96 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 801.00 | 696 801.00 | | 696 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 442.00 | 651 442.00 | | 651 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
UP Prêts | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 933 859.00 | | | 933 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 86 477.00 | | | 86 477.00 |
VI Groupe et associés | 718 426.00 | 718 426.00 | | 718 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 849.00 | | | 108 849.00 |
VP Divers | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 672.00 | | | 69 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 006.00 | 1 217 000.00 | 9 006.00 | 1 226 006.00 |
VW T.V.A. | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 657.00 | 2 172 657.00 | | 2 172 657.00 |