| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 600.00 | 20 103.00 | 12 497.00 | 32 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 119.00 | 15 119.00 | 1 000.00 | 16 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 653.00 | 59 700.00 | 10 953.00 | 70 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 289.00 | | 205 289.00 | 205 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 351.00 | 99 923.00 | 242 428.00 | 342 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 725.00 | | 453 725.00 | 453 725.00 |
BZ Autres créances | 142 122.00 | | 142 122.00 | 142 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 014.00 | | 506 014.00 | 506 014.00 |
CF Disponibilités | 273 977.00 | | 273 977.00 | 273 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 572.00 | | 1 435 572.00 | 1 435 572.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 68 542.00 | | 68 542.00 | 68 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 549.00 | 99 923.00 | 1 764 627.00 | 1 864 549.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 250.00 | 559 250.00 | | 559 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
DG Autres réserves | 199 562.00 | 195 717.00 | | 199 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 720.00 | 3 845.00 | | 19 720.00 |
DL TOTAL (I) | 896 377.00 | 876 656.00 | | 896 377.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 473 223.00 | 473 223.00 | | 473 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | 5 327.00 | | 1 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 131.00 | 78 743.00 | | 59 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 639.00 | 58 721.00 | | 33 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 660.00 | 187 069.00 | | 221 660.00 |
EA Autres dettes | 50 301.00 | 4 359.00 | | 50 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 348.00 | 12 768.00 | | 28 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 250.00 | 820 208.00 | | 868 250.00 |
ED (V) | | 1 519.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 627.00 | 1 698 383.00 | | 1 764 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 078.00 | 290 037.00 | | 830 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 224.00 | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 122.00 | 425.00 | 30 547.00 | 30 122.00 |
FD Production vendue biens | 869 921.00 | -6 784.00 | 863 137.00 | 869 921.00 |
FG Production vendue services | 111 182.00 | 65 006.00 | 176 188.00 | 111 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 225.00 | 58 646.00 | 1 069 872.00 | 1 011 225.00 |
FM Production stockée | | | 21 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 962.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 405.00 | 4 299.00 | | 5 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 054.00 | 2 091.00 | | 3 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 134.00 | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | 134.00 | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 1 292.00 | | 1 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 1 292.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -1 158.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 837.00 | -86 899.00 | | -92 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 241.00 | 1 234 171.00 | | 1 158 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 520.00 | 1 230 326.00 | | 1 138 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 720.00 | 3 845.00 | | 19 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 785.00 | | 95 591.00 | 248 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 217 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 026.00 | 342 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 991.00 | 70 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 464.00 | | 6 180.00 | 66 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 602.00 | | 89 411.00 | 128 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 149.00 | 16 764.00 | 1 991.00 | 85 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 583.00 | 6 520.00 | | 13 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 447.00 | 10 244.00 | 1 991.00 | 51 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 473 223.00 | 473 223.00 | | 473 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 586.00 | 102 586.00 | | 102 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 289.00 | | | 205 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
UX Autres créances clients | 453 725.00 | | | 453 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 59 131.00 | 20 959.00 | 38 172.00 | 59 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 848.00 | | | 112 848.00 |
VP Divers | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 467.00 | 611 480.00 | 210 987.00 | 822 467.00 |
VW T.V.A. | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 250.00 | 830 078.00 | 38 172.00 | 868 250.00 |