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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 408.00 | 12 420.00 | 1 987.00 | 14 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 236.00 | 41 170.00 | 142 066.00 | 183 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 359.00 | 55 940.00 | 170 418.00 | 226 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 124.00 | | 161 124.00 | 161 124.00 |
BZ Autres créances | 157 065.00 | | 157 065.00 | 157 065.00 |
CF Disponibilités | 95 369.00 | | 95 369.00 | 95 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 612.00 | | 414 612.00 | 414 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 971.00 | 55 940.00 | 585 031.00 | 640 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 255.00 | 238 057.00 | | 254 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 358.00 | 16 198.00 | | 25 358.00 |
DL TOTAL (I) | 288 413.00 | 263 055.00 | | 288 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 299.00 | | | 113 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278.00 | 26 449.00 | | 4 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 671.00 | 74 397.00 | | 107 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 819.00 | 60 210.00 | | 70 819.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 346.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 617.00 | 161 403.00 | | 296 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 031.00 | 424 458.00 | | 585 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 130.00 | | 151 229.00 | 75 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 415.00 | | 151 229.00 | 46 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 861.00 | 28 079.00 | | 27 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 511.00 | 28 079.00 | | 25 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 672.00 | 107 672.00 | | 107 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
UX Autres créances clients | 161 124.00 | | | 161 124.00 |
VB T. V. A. | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
VC Groupe et associés | 114 923.00 | | | 114 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 299.00 | 24 499.00 | 88 800.00 | 113 299.00 |
VI Groupe et associés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 007.00 | 338 007.00 | | 338 007.00 |
VW T.V.A. | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 618.00 | 207 818.00 | 88 800.00 | 296 618.00 |