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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 183.00 | 928.00 | 256.00 | 1 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 372.00 | 928.00 | 445.00 | 1 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
072 Créances – Autres | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
084 Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
110 Total général Actif | 38 376.00 | 928.00 | 37 448.00 | 38 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 464.00 | 75 832.00 | | 109 464.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 837.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 465.00 | 79 668.00 | | 109 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 441.00 | 16 109.00 | | 23 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -555.00 | -6 114.00 | | -555.00 |
242 Autres charges externes. | 24 495.00 | 26 946.00 | | 24 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | 3 430.00 | | 3 100.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 820.00 | | | 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 109.00 | 28 925.00 | | 28 109.00 |
252 Charges sociales | 19 991.00 | 17 155.00 | | 19 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 315.00 | 1 095.00 | | 315.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 62.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 935.00 | 87 613.00 | | 98 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 531.00 | -7 945.00 | | 10 531.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
294 Charges financières | 400.00 | 621.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 181.00 | 2 771.00 | | 2 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 118.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 949.00 | -7 955.00 | | 7 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 317.00 | | | 8 317.00 |