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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 960 617.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 651.00 | 30 400.00 | 13 250.00 | 43 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 973.00 | 12 162.00 | 94 811.00 | 106 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 888 583.00 | 3 111 237.00 | 13 777 346.00 | 16 888 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242 124.00 | | 3 242 124.00 | 3 242 124.00 |
BZ Autres créances | 1 927 455.00 | 165 113.00 | 1 762 342.00 | 1 927 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 561 465.00 | | 561 465.00 | 561 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 492.00 | | 139 492.00 | 139 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 880 538.00 | 165 113.00 | 5 715 425.00 | 5 880 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 769 122.00 | 3 276 351.00 | 19 492 771.00 | 22 769 122.00 |
CU Autres participations | 16 665 506.00 | 2 996 222.00 | 13 669 283.00 | 16 665 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 866 006.00 | 9 755 237.00 | | 9 866 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 312.00 | 198 543.00 | | 309 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 827.00 | 148 444.00 | | 209 827.00 |
DG Autres réserves | 2 198 964.00 | 1 032 680.00 | | 2 198 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 699.00 | 1 227 667.00 | | 840 699.00 |
DK Provisions réglementées | 736 564.00 | 736 564.00 | | 736 564.00 |
DL TOTAL (I) | 14 161 375.00 | 13 099 137.00 | | 14 161 375.00 |
DO TOTAL (II) | 483 162.00 | 512 207.00 | | 483 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 046.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 160 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055 161.00 | 3 914 823.00 | | 3 055 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 473.00 | 1 011 924.00 | | 1 031 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 730.00 | 1 181 117.00 | | 1 244 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 221 538.00 | | |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 331 396.00 | 6 333 202.00 | | 5 331 396.00 |
ED (V) | 11 657 304.00 | 11 281 328.00 | | 11 657 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 492 771.00 | 19 592 387.00 | | 19 492 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 331 396.00 | 6 329 435.00 | | 5 331 396.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 307 667.00 | 1 396 051.00 | | 2 307 667.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 75 795.00 | 28 549.00 | | 75 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 865 727.00 | | 865 727.00 | 865 727.00 |
FG Production vendue services | 4 209 515.00 | | 4 209 515.00 | 4 209 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075 242.00 | | 5 075 242.00 | 5 075 242.00 |
FM Production stockée | | | 1 082 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 401 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 541 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 914 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 925 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 977.00 | 903 200.00 | | 9 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 885.00 | 180 743.00 | | 537 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 699.00 | 1 227 667.00 | | 840 699.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 646 441.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 354 915.00 | 2 058 566.00 | | 2 354 915.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 354 915.00 | 1 412 125.00 | | 2 354 915.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 47 246.00 | 16 074.00 | | 47 246.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 307 667.00 | 1 396 051.00 | | 2 307 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 962 681.00 | | 1 925 902.00 | 14 962 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 772 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 888 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 452.00 | | | 72 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 846 578.00 | | 1 925 902.00 | 14 846 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 487.00 | 4 365.00 | | 98 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 452.00 | | | 72 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 035.00 | 4 365.00 | | 26 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 473.00 | 1 031 473.00 | | 1 031 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 679.00 | 418 679.00 | | 418 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 910.00 | 238 910.00 | | 238 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
UX Autres créances clients | 3 242 125.00 | | | 3 242 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VB T. V. A. | 107 733.00 | | | 107 733.00 |
VC Groupe et associés | 250 037.00 | | | 250 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 055 161.00 | 3 055 161.00 | | 3 055 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 563 500.00 | | | 1 563 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 493.00 | | | 139 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 416 047.00 | 5 309 073.00 | 106 974.00 | 5 416 047.00 |
VW T.V.A. | 536 010.00 | 536 010.00 | | 536 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 331 396.00 | 5 331 396.00 | | 5 331 396.00 |