| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 816.00 | 3 993.00 | 823.00 | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 287.00 | 3 723.00 | 564.00 | 4 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 005.00 | 28 703.00 | 9 302.00 | 38 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 517.00 | 36 419.00 | 25 098.00 | 61 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BZ Autres créances | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CF Disponibilités | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 380.00 | 36 419.00 | 52 961.00 | 89 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -988.00 | | | -988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074.00 | -988.00 | | 5 074.00 |
DL TOTAL (I) | 26 086.00 | 21 012.00 | | 26 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 774.00 | 18 611.00 | | 4 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 738.00 | | 5 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 636.00 | 23 106.00 | | 12 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 875.00 | 51 502.00 | | 26 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 961.00 | 72 514.00 | | 52 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 389.00 | 2 135.00 | 152 524.00 | 150 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 389.00 | 2 135.00 | 152 524.00 | 150 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | 1 667.00 | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | 1 667.00 | | 8 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | 1 667.00 | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 432.00 | 181 520.00 | | 161 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 358.00 | 182 509.00 | | 156 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 074.00 | -988.00 | | 5 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 094.00 | | 2 002.00 | 74 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 579.00 | 61 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 579.00 | 42 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 875.00 | | 1 996.00 | 54 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 6.00 | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 737.00 | 6 193.00 | 6 511.00 | 36 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 585.00 | 2 408.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 152.00 | 3 785.00 | 6 511.00 | 35 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
VP Divers | 580.00 | | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 111.00 | 11 065.00 | 46.00 | 11 111.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |