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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
AP Constructions | 142 978.00 | 60 087.00 | 82 891.00 | 142 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 325.00 | 49 997.00 | 6 328.00 | 56 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 657.00 | 130 787.00 | 36 870.00 | 167 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 550.00 | 274 818.00 | 142 732.00 | 417 550.00 |
BT Marchandises | 504 600.00 | | 504 600.00 | 504 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 076.00 | 162.00 | 24 914.00 | 25 076.00 |
BZ Autres créances | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CF Disponibilités | 174 091.00 | | 174 091.00 | 174 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 535.00 | 162.00 | 732 373.00 | 732 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 084.00 | 274 980.00 | 875 104.00 | 1 150 084.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 260 290.00 | | | 260 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
DL TOTAL (I) | 459 343.00 | | | 459 343.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 460.00 | | | 116 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 086.00 | | | 113 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 761.00 | | | 415 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 104.00 | | | 875 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 136.00 | | | 342 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 776.00 | | 1 573 776.00 | 1 573 776.00 |
FG Production vendue services | 5 778.00 | 13 766.00 | 19 544.00 | 5 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 555.00 | 13 766.00 | 1 593 320.00 | 1 579 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 474.00 | | | -4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 344.00 | | | 1 607 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 891.00 | | | 1 535 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 208 674.00 | 32 197.00 | | 208 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 621.00 | 32 197.00 | | 242 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 621.00 | 32 197.00 | | 242 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 086.00 | 113 086.00 | | 113 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 337.00 | 53 844.00 | 16 493.00 | 70 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 761.00 | 336 006.00 | 79 755.00 | 415 761.00 |