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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 615.00 | 12 406.00 | 7 209.00 | 19 615.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 048.00 | 15 051.00 | 6 997.00 | 22 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 102.00 | 27 458.00 | 72 645.00 | 100 102.00 |
BT Marchandises | 247 010.00 | | 247 010.00 | 247 010.00 |
BZ Autres créances | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 165 346.00 | | 165 346.00 | 165 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 729.00 | | 423 729.00 | 423 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 831.00 | 27 458.00 | 496 374.00 | 523 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 830.00 | 607 950.00 | | 304 830.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 308.00 | -303 122.00 | | 51 308.00 |
DL TOTAL (I) | 400 144.00 | 348 836.00 | | 400 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | 143.00 | | 1 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 261.00 | 32 372.00 | | 29 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 027.00 | 52 329.00 | | 62 027.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 230.00 | 88 476.00 | | 96 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 374.00 | 437 311.00 | | 496 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 230.00 | 88 366.00 | | 96 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 523.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 725.00 | | | 94 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 029.00 | 3 428.00 | | 24 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 815.00 | 2 592.00 | | 9 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 214.00 | 837.00 | | 14 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 356.00 | 10 334.00 | 5 022.00 | 15 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 230.00 | 96 230.00 | | 96 230.00 |