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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825.00 | 184.00 | 2 641.00 | 2 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 075.00 | 184.00 | 5 891.00 | 6 075.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 651 956.00 | | 651 956.00 | 651 956.00 |
CF Disponibilités | 113 561.00 | | 113 561.00 | 113 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 256.00 | | 768 256.00 | 768 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 331.00 | 184.00 | 774 147.00 | 774 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 280.00 | 172 000.00 | | 127 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 31 742.00 | 20 377.00 | | 31 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 947.00 | 11 365.00 | | 230 947.00 |
DL TOTAL (I) | 407 168.00 | 220 942.00 | | 407 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 567.00 | 40 683.00 | | 18 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 776.00 | 36 766.00 | | 66 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 371.00 | 78 525.00 | | 99 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 545.00 | 44 611.00 | | 137 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102.00 | | |
EA Autres dettes | 44 720.00 | 433.00 | | 44 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 979.00 | 201 121.00 | | 366 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 147.00 | 422 062.00 | | 774 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 693.00 | 182 835.00 | | 354 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 984.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 668.00 | | 2 825.00 | 600 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 417.00 | 6 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 417.00 | 2 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 418.00 | | 2 825.00 | 369 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 022.00 | 19 828.00 | 326 666.00 | 307 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 022.00 | 19 828.00 | 326 666.00 | 307 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 371.00 | 99 371.00 | | 99 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 567.00 | 6 280.00 | 12 286.00 | 18 567.00 |
VI Groupe et associés | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VP Divers | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 212.00 | | | 642 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 946.00 | 654 696.00 | 3 250.00 | 657 946.00 |
VW T.V.A. | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 979.00 | 354 693.00 | 12 286.00 | 366 979.00 |