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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 217.00 | 831.00 | 1 386.00 | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 826.00 | 281 424.00 | 51 402.00 | 332 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 678.00 | 7 570.00 | 1 108.00 | 8 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 971.00 | 289 825.00 | 56 146.00 | 345 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
BZ Autres créances | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CF Disponibilités | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 570.00 | | 90 570.00 | 90 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 541.00 | 289 825.00 | 146 716.00 | 436 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -96 184.00 | | | -96 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 670.00 | | | -58 670.00 |
DL TOTAL (I) | -154 354.00 | | | -154 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 309.00 | | | 147 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 070.00 | | | 301 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 716.00 | | | 146 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 070.00 | | | 301 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 201.00 | | | 463 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 230.00 | 345 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 230.00 | 345 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 201.00 | | | 463 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 972.00 | 50 288.00 | 52 434.00 | 291 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 972.00 | 50 288.00 | 52 434.00 | 291 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UX Autres créances clients | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
VB T. V. A. | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VC Groupe et associés | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 309.00 | 147 309.00 | | 147 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 188.00 | 85 188.00 | | 85 188.00 |
VW T.V.A. | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 070.00 | 301 070.00 | | 301 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
ST Autres comptes | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291.00 | | | 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 315.00 | | | 83 315.00 |