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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 430 203.00 | 38 616.00 | 391 587.00 | 430 203.00 |
040 Immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 193.00 | 38 616.00 | 393 577.00 | 432 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 450.00 | 19 505.00 | 9 946.00 | 29 450.00 |
072 Créances – Autres | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
084 Disponibilités | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 495.00 | 19 505.00 | 70 990.00 | 90 495.00 |
110 Total général Actif | 522 688.00 | 58 121.00 | 464 567.00 | 522 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 402 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | 125 057.00 | | 80 000.00 |
230 Autres produits | 7 439.00 | 6 375.00 | | 7 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 439.00 | 131 432.00 | | 87 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12.00 | | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 70 374.00 | 86 873.00 | | 70 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 15 608.00 | | 1 085.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | | 3 376.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 22 996.00 | 3 553.00 | | 22 996.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 417.00 | 15 088.00 | | 4 417.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 96.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 897.00 | 124 593.00 | | 98 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 458.00 | 6 839.00 | | -11 458.00 |
280 Produits financiers | | 12 073.00 | | |
294 Charges financières | 108.00 | 728.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 727.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 780.00 | 15 456.00 | | -11 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 672.00 | | | 367 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 417.00 | | | 4 417.00 |