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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 278.00 | 22 777.00 | 8 500.00 | 31 278.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 803.00 | 22 777.00 | 35 025.00 | 57 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
110 Total général Actif | 62 803.00 | 22 777.00 | 40 025.00 | 62 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
230 Autres produits | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 752.00 | | | 102 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 464.00 | | | 464.00 |
242 Autres charges externes. | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
252 Charges sociales | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 240.00 | | | 97 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 187.00 | | | 2 187.00 |