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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 612.00 | 75 181.00 | 35 432.00 | 110 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 918.00 | 75 181.00 | 38 737.00 | 113 918.00 |
BT Marchandises | 47 431.00 | | 47 431.00 | 47 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BZ Autres créances | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CF Disponibilités | 120 526.00 | | 120 526.00 | 120 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 904.00 | | 193 904.00 | 193 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 822.00 | 75 181.00 | 232 641.00 | 307 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 158.00 | 85 614.00 | | 112 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 680.00 | 26 544.00 | | 4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 125 637.00 | 120 958.00 | | 125 637.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 500.00 | 6 250.00 | | 2 500.00 |
DO TOTAL (II) | 2 500.00 | 6 250.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356.00 | 1 454.00 | | 2 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 219.00 | 47 026.00 | | 37 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813.00 | 686.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 242.00 | 48 659.00 | | 39 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 842.00 | 20 844.00 | | 24 842.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 504.00 | 118 667.00 | | 104 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 641.00 | 245 875.00 | | 232 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 691.00 | 117 946.00 | | 103 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 356.00 | 1 454.00 | | 2 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 263.00 | | 556 263.00 | 556 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 263.00 | | 556 263.00 | 556 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 953.00 | |
GE Autres charges | | | 4 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 545.00 | 2 938.00 | | -1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 856.00 | 542 330.00 | | 559 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 176.00 | 515 786.00 | | 555 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 680.00 | 26 544.00 | | 4 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 061.00 | | 3 576.00 | 111 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719.00 | | | 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719.00 | 113 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 719.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 037.00 | | 3 576.00 | 107 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 946.00 | 11 953.00 | 719.00 | 63 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 228.00 | 11 953.00 | | 63 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
UX Autres créances clients | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 253.00 | 25 947.00 | 3 306.00 | 29 253.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 691.00 | 103 691.00 | | 103 691.00 |