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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 295.00 | 45 465.00 | 16 830.00 | 62 295.00 |
040 Immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 462.00 | 46 025.00 | 107 437.00 | 153 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 356.00 | 1 583.00 | 45 774.00 | 47 356.00 |
072 Créances – Autres | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 943.00 | 1 583.00 | 78 360.00 | 79 943.00 |
110 Total général Actif | 233 405.00 | 47 608.00 | 185 797.00 | 233 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 963.00 | 222 980.00 | | 208 963.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 382.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 965.00 | 223 362.00 | | 208 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 182.00 | 1 183.00 | | 1 182.00 |
242 Autres charges externes. | 24 852.00 | 23 952.00 | | 24 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | 5 568.00 | | 4 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 996.00 | 154 546.00 | | 142 996.00 |
252 Charges sociales | 32 307.00 | 39 325.00 | | 32 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 897.00 | 10 528.00 | | 8 897.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 110.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 788.00 | 235 212.00 | | 214 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 823.00 | -11 850.00 | | -5 823.00 |
280 Produits financiers | 281.00 | 2 501.00 | | 281.00 |
290 Produits exceptionnels | | 120.00 | | |
294 Charges financières | 1 165.00 | 1 648.00 | | 1 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 945.00 | | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 652.00 | -10 878.00 | | -7 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 987.00 | | | 156 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 257.00 | | | 257.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -257.00 | | | -257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |