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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 793.00 | 73 380.00 | 87 412.00 | 160 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 793.00 | 73 380.00 | 87 412.00 | 160 793.00 |
BT Marchandises | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 675.00 | 65 389.00 | 326 286.00 | 391 675.00 |
BZ Autres créances | 966 522.00 | | 966 522.00 | 966 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 277.00 | | 130 277.00 | 130 277.00 |
CF Disponibilités | 147 234.00 | | 147 234.00 | 147 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 615.00 | 65 389.00 | 1 652 226.00 | 1 717 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 408.00 | 138 770.00 | 1 739 638.00 | 1 878 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 042.00 | | | 314 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
DL TOTAL (I) | 465 916.00 | | | 465 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 464.00 | | | 237 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 499.00 | | | 551 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 453.00 | | | 119 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
EA Autres dettes | 288 653.00 | | | 288 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 722.00 | | | 1 273 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 638.00 | | | 1 739 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 334.00 | | | 570 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 395.00 | 11 356.00 | 1 860 752.00 | 1 849 395.00 |
FG Production vendue services | 621 592.00 | | 621 592.00 | 621 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 988.00 | 11 356.00 | 2 482 344.00 | 2 470 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 889.00 | |
GE Autres charges | | | 196 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 968.00 | | | 2 558 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 095.00 | | | 2 517 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 944.00 | | 3 217.00 | 170 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 368.00 | 160 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 368.00 | 160 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 944.00 | | 3 217.00 | 170 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 232.00 | 33 412.00 | 7 263.00 | 47 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 232.00 | 33 412.00 | 7 263.00 | 47 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
6T Sur comptes clients | 40 499.00 | 24 889.00 | | 40 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 499.00 | 24 889.00 | | 40 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 709.00 | 24 889.00 | 11 210.00 | 51 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 889.00 | 11 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 453.00 | 119 453.00 | | 119 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 653.00 | 288 653.00 | | 288 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 438.00 | | | 320 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
VB T. V. A. | 127 945.00 | | | 127 945.00 |
VC Groupe et associés | 775 540.00 | | | 775 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 464.00 | 85 575.00 | 151 888.00 | 237 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 550.00 | 1 335 313.00 | 71 236.00 | 1 406 550.00 |
VW T.V.A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 222.00 | 570 334.00 | 151 888.00 | 722 222.00 |