| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 927.00 | 133 006.00 | 73 922.00 | 206 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 238.00 | 141 006.00 | 120 233.00 | 261 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 317.00 | 94 591.00 | 535 726.00 | 630 317.00 |
BZ Autres créances | 171 455.00 | | 171 455.00 | 171 455.00 |
CF Disponibilités | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 094.00 | 94 591.00 | 784 504.00 | 879 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 333.00 | 235 596.00 | 904 736.00 | 1 140 333.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
DH Report à nouveau | 281 435.00 | | | 281 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 514.00 | | | -272 514.00 |
DL TOTAL (I) | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 573.00 | | | 378 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 284.00 | | | 394 284.00 |
EA Autres dettes | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 532.00 | | | 859 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 736.00 | | | 904 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 601.00 | | | 837 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 370.00 | | 67 370.00 | 67 370.00 |
FG Production vendue services | 2 825 665.00 | | 2 825 665.00 | 2 825 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 035.00 | | 2 893 035.00 | 2 893 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 365.00 | |
GE Autres charges | | | 48 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 515.00 | | | -15 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 600.00 | | | -17 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 457.00 | | | 2 933 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 971.00 | | | 3 205 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 514.00 | | | -272 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 581.00 | | 47 658.00 | 213 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 348.00 | | 43 580.00 | 163 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 233.00 | | 4 078.00 | 37 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 256.00 | 11 656.00 | | 74 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 256.00 | 11 656.00 | | 66 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 226.00 | 41 365.00 | | 53 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 226.00 | 41 365.00 | | 53 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 226.00 | 41 365.00 | | 53 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 365.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 573.00 | 378 573.00 | | 378 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 807.00 | 110 807.00 | | 110 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 936.00 | 72 936.00 | | 72 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
UX Autres créances clients | 516 896.00 | | | 516 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 421.00 | | | 113 421.00 |
VB T. V. A. | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
VP Divers | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 387.00 | 718 655.00 | 152 732.00 | 871 387.00 |
VW T.V.A. | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 340.00 | 837 601.00 | 13 739.00 | 851 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
ST Autres comptes | 878 803.00 | | | 878 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 084.00 | | | 441 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 385 022.00 | | | 385 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 111 195.00 | | | 111 195.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 735.00 | | | -3 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 834 786.00 | | | 1 834 786.00 |