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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 560.00 | 43 101.00 | 5 459.00 | 48 560.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 737.00 | 182 281.00 | 275 456.00 | 457 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 297.00 | 225 381.00 | 320 915.00 | 546 297.00 |
BT Marchandises | 448 420.00 | | 448 420.00 | 448 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
BZ Autres créances | 206 488.00 | | 206 488.00 | 206 488.00 |
CF Disponibilités | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 048.00 | | 682 048.00 | 682 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 344.00 | 225 381.00 | 1 002 963.00 | 1 228 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 725.00 | 37 148.00 | | 47 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 572.00 | 10 577.00 | | 17 572.00 |
DL TOTAL (I) | 76 297.00 | 58 725.00 | | 76 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 280.00 | 219 913.00 | | 196 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 423.00 | 127 498.00 | | 119 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 207.00 | 1 110.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 185.00 | 330 615.00 | | 328 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 623.00 | 178 319.00 | | 186 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 964.00 | | |
EA Autres dettes | 94 948.00 | 43 557.00 | | 94 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 666.00 | 913 975.00 | | 926 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 963.00 | 972 700.00 | | 1 002 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 409.00 | 730 994.00 | | 672 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 409.00 | 98 307.00 | | 114 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 441.00 | | 16 856.00 | 529 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 880.00 | | 16 857.00 | 440 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 468.00 | 58 375.00 | 462.00 | 167 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 389.00 | 9 712.00 | | 33 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 079.00 | 48 663.00 | 462.00 | 134 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 870.00 | 2 870.00 | 100 000.00 | 102 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 185.00 | 328 185.00 | | 328 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 948.00 | 3 449.00 | 91 499.00 | 94 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VC Groupe et associés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 409.00 | 114 409.00 | | 114 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 871.00 | 36 727.00 | 45 144.00 | 81 871.00 |
VI Groupe et associés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VP Divers | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 804.00 | 70 397.00 | 16 407.00 | 86 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 356.00 | | | 178 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 860.00 | 243 860.00 | | 243 860.00 |
VW T.V.A. | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 459.00 | 672 409.00 | 253 050.00 | 925 459.00 |