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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 519.00 | 16 142.00 | 10 376.00 | 26 519.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 181.00 | 16 142.00 | 31 039.00 | 47 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
072 Créances – Autres | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
110 Total général Actif | 54 574.00 | 16 142.00 | 38 432.00 | 54 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 616.00 | 43 350.00 | | 48 616.00 |
222 Production stockée | -240.00 | -55.00 | | -240.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 1 273.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 430.00 | 44 569.00 | | 48 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 435.00 | 2 141.00 | | 1 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 040.00 | 10 552.00 | | 13 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 124.00 | -231.00 | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 19 301.00 | 21 390.00 | | 19 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 833.00 | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 120.00 | 2 683.00 | | 7 120.00 |
252 Charges sociales | 871.00 | 655.00 | | 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 697.00 | 3 460.00 | | 3 697.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 325.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 575.00 | 41 808.00 | | 46 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 856.00 | 2 761.00 | | 1 856.00 |
294 Charges financières | 517.00 | 864.00 | | 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 338.00 | 1 897.00 | | 1 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 097.00 | | | 4 097.00 |