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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 490.00 | | 95 490.00 | 95 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 644.00 | 35 326.00 | 318.00 | 35 644.00 |
AP Constructions | 48 232.00 | 47 751.00 | 481.00 | 48 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 731.00 | 106 902.00 | 42 829.00 | 149 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 872.00 | 57 078.00 | 5 795.00 | 62 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 126.00 | 247 056.00 | 160 070.00 | 407 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 185.00 | 1 077.00 | 228 108.00 | 229 185.00 |
BZ Autres créances | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
CF Disponibilités | 110 156.00 | | 110 156.00 | 110 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 656.00 | 1 077.00 | 405 579.00 | 406 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 782.00 | 248 134.00 | 565 648.00 | 813 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 967.00 | 203 620.00 | | 245 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 262.00 | 42 347.00 | | 31 262.00 |
DL TOTAL (I) | 321 229.00 | 289 967.00 | | 321 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 396.00 | 58 105.00 | | 39 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 629.00 | 144 488.00 | | 87 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 841.00 | 140 781.00 | | 109 841.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 1 505.00 | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 419.00 | 352 879.00 | | 244 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 648.00 | 642 846.00 | | 565 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 832.00 | | 28 894.00 | 393 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 407 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 260 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 134.00 | | | 131 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 541.00 | | 28 894.00 | 247 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 197.00 | 17 860.00 | | 229 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 607.00 | 719.00 | | 34 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 589.00 | 17 141.00 | | 194 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403.00 | 1 077.00 | 403.00 | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403.00 | 1 077.00 | 403.00 | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | 1 077.00 | 403.00 | 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 077.00 | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 629.00 | 87 629.00 | | 87 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 227 897.00 | | | 227 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 262.00 | 16 368.00 | 22 894.00 | 39 262.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 852.00 | 269 852.00 | | 269 852.00 |
VW T.V.A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 419.00 | 221 525.00 | 22 894.00 | 244 419.00 |