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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 762.00 | 10 743.00 | 5 018.00 | 15 762.00 |
040 Immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 134.00 | 10 743.00 | 93 391.00 | 104 134.00 |
060 Stock marchandises | 100 167.00 | | 100 167.00 | 100 167.00 |
072 Créances – Autres | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
084 Disponibilités | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 527.00 | | 116 527.00 | 116 527.00 |
110 Total général Actif | 220 661.00 | 10 743.00 | 209 918.00 | 220 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 918.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 473 833.00 | 451 729.00 | | 473 833.00 |
230 Autres produits | 2 002.00 | 2 863.00 | | 2 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 835.00 | 454 592.00 | | 475 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 487.00 | 333 504.00 | | 301 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 587.00 | -24 797.00 | | 21 587.00 |
242 Autres charges externes. | 54 923.00 | 49 640.00 | | 54 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 2 348.00 | | 2 807.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 553.00 | 73 146.00 | | 78 553.00 |
252 Charges sociales | 9 478.00 | 1 693.00 | | 9 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 466.00 | 4 832.00 | | 3 466.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 80.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 309.00 | 440 446.00 | | 472 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 526.00 | 14 146.00 | | 3 526.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | 1 758.00 | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 4 501.00 | 4 737.00 | | 4 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 417.00 | 10 388.00 | | 2 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -145.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -57.00 | 925.00 | | -57.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 859.00 | | | 117 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 661.00 | | | 94 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |