| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 411.00 | 30 781.00 | 630.00 | 31 411.00 |
AP Constructions | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 310.00 | 274 627.00 | 5 683.00 | 280 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 559.00 | 393 347.00 | 23 212.00 | 416 559.00 |
BT Marchandises | 1 051 351.00 | 58 914.00 | 992 437.00 | 1 051 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 585.00 | 41 095.00 | 933 490.00 | 974 585.00 |
BZ Autres créances | 1 530 317.00 | | 1 530 317.00 | 1 530 317.00 |
CF Disponibilités | 261 230.00 | | 261 230.00 | 261 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 817 483.00 | 100 009.00 | 3 717 474.00 | 3 817 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 043.00 | 493 356.00 | 3 740 686.00 | 4 234 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 911 938.00 | 911 938.00 | | 911 938.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 198.00 | 1 192 514.00 | | 1 356 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 337.00 | 163 683.00 | | 13 337.00 |
DK Provisions réglementées | 156 401.00 | 207 411.00 | | 156 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 876.00 | 2 640 548.00 | | 2 602 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 531.00 | 714 304.00 | | 943 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 232.00 | 174 560.00 | | 194 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 763.00 | 888 865.00 | | 1 137 763.00 |
ED (V) | 46.00 | 42.00 | | 46.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 686.00 | 3 529 457.00 | | 3 740 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 691.00 | | 4 360 691.00 | 4 360 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 489 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 137 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 051.00 | |
GE Autres charges | | | 81 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 551.00 | 5 324.00 | | 6 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 551.00 | 5 324.00 | | 6 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 009.00 | -5 324.00 | | 53 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 120.00 | 5 456 286.00 | | 4 559 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 782.00 | 5 292 602.00 | | 4 545 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 337.00 | 163 683.00 | | 13 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 457.00 | | | 417 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 399 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 368 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 046.00 | | | 386 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 257.00 | 7 157.00 | 17 799.00 | 392 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 204.00 | 7 157.00 | 17 799.00 | 373 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 207 411.00 | 6 551.00 | 57 561.00 | 207 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 289.00 | | 32 375.00 | 91 289.00 |
6T Sur comptes clients | 104 059.00 | 10 051.00 | 73 015.00 | 104 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 076.00 | 10 051.00 | 105 390.00 | 207 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 488.00 | 16 603.00 | 162 951.00 | 414 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 051.00 | 105 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 551.00 | 57 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 531.00 | 943 531.00 | | 943 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
UX Autres créances clients | 974 585.00 | | | 974 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 398 104.00 | | | 1 398 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 617.00 | 2 504 903.00 | 16 713.00 | 2 521 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 763.00 | 1 137 763.00 | | 1 137 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |