| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 711.00 | 4 245.00 | 28 467.00 | 32 711.00 |
AH Fonds commercial | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
AN Terrains | 1 925.00 | 74.00 | 1 851.00 | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 558.00 | 70 337.00 | 132 221.00 | 202 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 064.00 | 359 624.00 | 404 440.00 | 764 064.00 |
BF Prêts | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 798 491.00 | 434 280.00 | 5 364 211.00 | 5 798 491.00 |
BT Marchandises | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 369.00 | 85 614.00 | 349 755.00 | 435 369.00 |
BZ Autres créances | 696 640.00 | | 696 640.00 | 696 640.00 |
CF Disponibilités | 172 641.00 | | 172 641.00 | 172 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 566.00 | 85 614.00 | 1 275 952.00 | 1 361 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 160 057.00 | 519 894.00 | 6 640 163.00 | 7 160 057.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 276 000.00 | 2 276 000.00 | | 2 276 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
DH Report à nouveau | -690 629.00 | -1 100 906.00 | | -690 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 437.00 | 410 277.00 | | 10 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 639.00 | 1 586 202.00 | | 1 596 639.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 56 175.00 | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 772 260.00 | 1 769 592.00 | | 1 772 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 834 260.00 | 1 825 767.00 | | 1 834 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 988.00 | 1 918.00 | | 54 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 977.00 | | | 159 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 754.00 | 154 801.00 | | 272 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 646.00 | 860 913.00 | | 806 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 814.00 | 1 237 546.00 | | 853 814.00 |
EA Autres dettes | 1 061 086.00 | 1 033 046.00 | | 1 061 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 264.00 | 3 288 224.00 | | 3 209 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 640 163.00 | 6 700 193.00 | | 6 640 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209 264.00 | | | 3 209 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 918.00 | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 460 556.00 | | 7 460 556.00 | 7 460 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 460 556.00 | | 7 460 556.00 | 7 460 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 591 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 784 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 368 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 562 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 922.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 267 635.00 | 320 902.00 | | 267 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 861.00 | 815 530.00 | | 38 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 861.00 | 860 899.00 | | 38 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 179 362.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 825.00 | 62 035.00 | | 45 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 151.00 | 241 397.00 | | 75 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 290.00 | 619 502.00 | | -36 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 828.00 | -12 533.00 | | -16 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 631 627.00 | 8 564 734.00 | | 7 631 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 621 190.00 | 8 154 457.00 | | 7 621 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 437.00 | 410 277.00 | | 10 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 670 555.00 | | 127 936.00 | 5 670 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 798 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 752 439.00 | | 30 272.00 | 4 752 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 582.00 | | 92 965.00 | 875 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 534.00 | | 4 699.00 | 42 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 317.00 | 102 963.00 | | 331 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 317.00 | 98 718.00 | | 331 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 825 767.00 | 56 545.00 | 48 052.00 | 1 825 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825 767.00 | 56 545.00 | 48 052.00 | 1 825 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 720.00 | 48 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 646.00 | 806 646.00 | | 806 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 149.00 | 219 149.00 | | 219 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 806.00 | 358 806.00 | | 358 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 840.00 | 1 333 840.00 | | 1 333 840.00 |
UP Prêts | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
UX Autres créances clients | 347 957.00 | 347 957.00 | | 347 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 412.00 | | 87 412.00 | 87 412.00 |
VB T. V. A. | 211 094.00 | 211 094.00 | | 211 094.00 |
VC Groupe et associés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
VI Groupe et associés | 159 977.00 | 159 977.00 | | 159 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249 067.00 | 249 067.00 | | 249 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 074.00 | 268 074.00 | | 268 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 935.00 | 218 935.00 | | 218 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 472.00 | 1 072 526.00 | 129 946.00 | 1 202 472.00 |
VW T.V.A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 264.00 | 3 209 264.00 | | 3 209 264.00 |