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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 199 979.00 | 64 250.00 | 135 729.00 | 199 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 208.00 | 121 906.00 | 72 303.00 | 194 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 837.00 | 186 156.00 | 227 681.00 | 413 837.00 |
BT Marchandises | 427 033.00 | 73 621.00 | 353 413.00 | 427 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 471.00 | 294.00 | 1 766.00 |
BZ Autres créances | 392 847.00 | | 392 847.00 | 392 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 223 780.00 | | 223 780.00 | 223 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 343.00 | 75 092.00 | 1 031 252.00 | 1 106 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 181.00 | 261 248.00 | 1 258 933.00 | 1 520 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 453 238.00 | 253 737.00 | | 453 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 753.00 | 199 501.00 | | 209 753.00 |
DL TOTAL (I) | 745 491.00 | 535 738.00 | | 745 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 608.00 | 397 974.00 | | 317 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 364.00 | 88 123.00 | | 85 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 898.00 | 69 918.00 | | 90 898.00 |
EA Autres dettes | 12 417.00 | 12 815.00 | | 12 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 442.00 | 568 832.00 | | 513 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 933.00 | 1 104 570.00 | | 1 258 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 407 340.00 | | 2 407 340.00 | 2 407 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 340.00 | | 2 407 340.00 | 2 407 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 167.00 | 82 776.00 | | 85 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 475.00 | 2 312 366.00 | | 2 468 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 723.00 | 2 112 864.00 | | 2 258 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 753.00 | 199 501.00 | | 209 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 437.00 | | | 412 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 787.00 | | | 392 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 596.00 | 57 560.00 | | 128 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 596.00 | 57 560.00 | | 128 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 269.00 | | 7 649.00 | 81 269.00 |
6T Sur comptes clients | 1 460.00 | 11.00 | | 1 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 730.00 | 11.00 | 7 649.00 | 82 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 730.00 | 11.00 | 7 649.00 | 82 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 364.00 | 85 364.00 | | 85 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 530.00 | 405 530.00 | | 405 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 442.00 | 277 887.00 | 235 555.00 | 513 442.00 |