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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 690.00 | 17 450.00 | 240.00 | 17 690.00 |
AH Fonds commercial | 121 746.00 | | 121 746.00 | 121 746.00 |
AP Constructions | 53 964.00 | 50 389.00 | 3 575.00 | 53 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 104.00 | 54 025.00 | 2 079.00 | 56 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 816.00 | 143 135.00 | 48 681.00 | 191 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 965.00 | 264 999.00 | 187 966.00 | 452 965.00 |
BT Marchandises | 91 562.00 | | 91 562.00 | 91 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 120.00 | | 158 120.00 | 158 120.00 |
BZ Autres créances | 232 247.00 | | 232 247.00 | 232 247.00 |
CF Disponibilités | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 810.00 | | 488 810.00 | 488 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 775.00 | 264 999.00 | 676 776.00 | 941 775.00 |
CU Autres participations | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 247 018.00 | | | 247 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
DL TOTAL (I) | 331 006.00 | | | 331 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 545.00 | | | 82 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
EA Autres dettes | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 770.00 | | | 345 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 776.00 | | | 676 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 603.00 | | | 294 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 826.00 | | 1 293 826.00 | 1 293 826.00 |
FG Production vendue services | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 024.00 | | 1 294 024.00 | 1 294 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 364.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 718.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 310.00 | | | 1 358 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 322.00 | | | 1 329 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 315.00 | | 3 151.00 | 459 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | 9 500.00 | 452 965.00 | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 301 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 436.00 | | | 139 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 233.00 | | 3 151.00 | 308 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 135.00 | 21 364.00 | 9 500.00 | 253 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 314.00 | 137.00 | | 17 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 822.00 | 21 227.00 | 9 500.00 | 235 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 545.00 | 82 545.00 | | 82 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 120.00 | | | 158 120.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VC Groupe et associés | 147 907.00 | | | 147 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 011.00 | 12 844.00 | 46 812.00 | 64 011.00 |
VI Groupe et associés | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 174.00 | | | 73 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 900.00 | 394 900.00 | 6 000.00 | 400 900.00 |
VW T.V.A. | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 770.00 | 294 603.00 | 46 812.00 | 345 770.00 |