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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 540.00 | 496.00 | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 134 285.00 | 14 561.00 | 119 724.00 | 134 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 263.00 | 4 043.00 | 138 220.00 | 142 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 145.00 | 34 988.00 | 290 157.00 | 325 145.00 |
AX Avances et acomptes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 330.00 | 54 133.00 | 612 197.00 | 666 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 190.00 | 48 409.00 | 747 781.00 | 796 190.00 |
BZ Autres créances | 56 175.00 | | 56 175.00 | 56 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 851.00 | 48 409.00 | 850 443.00 | 898 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 181.00 | 102 542.00 | 1 462 639.00 | 1 565 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
DL TOTAL (I) | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 951.00 | | | 273 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 346.00 | | | 350 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 660.00 | | | 689 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
EA Autres dettes | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 772.00 | | | 1 406 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 639.00 | | | 1 462 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 572.00 | | | 1 225 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 662 659.00 | | 2 662 659.00 | 2 662 659.00 |
FG Production vendue services | 364 118.00 | | 364 118.00 | 364 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 777.00 | | 3 026 777.00 | 3 026 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 596.00 | |
GE Autres charges | | | 10 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 990.00 | | | 140 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 640.00 | | | 548 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 108.00 | | | 179 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 148.00 | | | 193 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 492.00 | | | 355 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 137.00 | | | 3 588 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 970.00 | | | 3 577 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 774.00 | | 441 035.00 | 432 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 480.00 | 666 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 480.00 | 614 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 738.00 | | 440 635.00 | 381 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 223.00 | 226 791.00 | 193 881.00 | 21 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 345.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 028.00 | 226 446.00 | 193 881.00 | 21 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 344.00 | 46 598.00 | 4 533.00 | 6 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 344.00 | 46 598.00 | 4 533.00 | 6 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 344.00 | 46 598.00 | 4 533.00 | 6 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 660.00 | 689 660.00 | | 689 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 738 099.00 | | | 738 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
VB T. V. A. | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 801.00 | 70 601.00 | 177 159.00 | 251 801.00 |
VI Groupe et associés | 350 346.00 | 350 346.00 | | 350 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 206.00 | 805 716.00 | 58 491.00 | 864 206.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 772.00 | 1 225 572.00 | 177 159.00 | 1 406 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
ST Autres comptes | 556 887.00 | | | 556 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 730.00 | | | 366 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 462 030.00 | | | 462 030.00 |
YT Sous‐traitance | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 826.00 | | | 621 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 802.00 | | | 558 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 405.00 | | | 1 044 405.00 |