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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 2 229.00 | 5 055.00 | 7 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 267.00 | 1 994.00 | 8 273.00 | 10 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 551.00 | 4 223.00 | 13 328.00 | 17 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 642.00 | | 297 642.00 | 297 642.00 |
BZ Autres créances | 151 897.00 | | 151 897.00 | 151 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
CF Disponibilités | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 988.00 | | 497 988.00 | 497 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 540.00 | 4 223.00 | 511 317.00 | 515 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 193.00 | | | 297 193.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 839.00 | | | 508 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 317.00 | | | 511 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 839.00 | | | 508 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 073 061.00 | | 2 073 061.00 | 2 073 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 061.00 | | 2 073 061.00 | 2 073 061.00 |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 724.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 289.00 | | | 67 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 504.00 | | | 2 145 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 026.00 | | | 2 144 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 790.00 | 17 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 790.00 | 10 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 057.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 724.00 | 28 501.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 495.00 | 28 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 429.00 | 141 429.00 | | 141 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 297 642.00 | | | 297 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 244.00 | | | 71 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 369.00 | 452 369.00 | | 452 369.00 |
VW T.V.A. | 103 457.00 | 103 457.00 | | 103 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 839.00 | 508 839.00 | | 508 839.00 |