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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 356.00 | 10 643.00 | 1 713.00 | 12 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 105.00 | 4 466.00 | 5 639.00 | 10 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 053.00 | 19 374.00 | 21 680.00 | 41 053.00 |
BP En cours de production de services | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 670.00 | | 346 670.00 | 346 670.00 |
BZ Autres créances | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CF Disponibilités | 176 899.00 | | 176 899.00 | 176 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 381.00 | | 591 381.00 | 591 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 434.00 | 19 374.00 | 613 060.00 | 632 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 312.00 | 4 265.00 | 1 047.00 | 5 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 167.00 | 137 167.00 | | 137 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 745.00 | | | 745.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 667.00 | 14 904.00 | | 40 667.00 |
DL TOTAL (I) | 181 490.00 | 154 848.00 | | 181 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 407.00 | 101 421.00 | | 67 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 261.00 | 127 848.00 | | 190 261.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 793.00 | | 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 158.00 | 34 389.00 | | 173 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 571.00 | 264 451.00 | | 431 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 060.00 | 419 299.00 | | 613 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 063.00 | | 943 063.00 | 943 063.00 |
FM Production stockée | | | 19 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 484.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 032.00 | 7 177.00 | | 20 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 268.00 | 815 729.00 | | 963 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 601.00 | 800 825.00 | | 922 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 667.00 | 14 904.00 | | 40 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 381.00 | | 17 085.00 | 28 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 413.00 | 41 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 413.00 | 10 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 352.00 | | 4 165.00 | 10 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 12 920.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 465.00 | 8 321.00 | 4 413.00 | 15 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 494.00 | 1 771.00 | | 2 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | 4 119.00 | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 447.00 | 2 432.00 | 4 413.00 | 6 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 407.00 | 67 407.00 | | 67 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 158.00 | 173 158.00 | | 173 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 280.00 | 1 920.00 | | 13 280.00 |
UX Autres créances clients | 346 670.00 | | | 346 670.00 |
VB T. V. A. | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VC Groupe et associés | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 188.00 | 376 828.00 | 11 360.00 | 388 188.00 |
VW T.V.A. | 78 448.00 | 78 448.00 | | 78 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 570.00 | 431 570.00 | | 431 570.00 |