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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 104.00 | | 420 104.00 | 420 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 481.00 | 2 854.00 | 627.00 | 3 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 255.00 | 6 742.00 | 10 513.00 | 17 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 522.00 | 9 596.00 | 438 926.00 | 448 522.00 |
BN En cours de production de biens | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 739.00 | | 523 739.00 | 523 739.00 |
BZ Autres créances | 199 307.00 | | 199 307.00 | 199 307.00 |
CF Disponibilités | 127 343.00 | | 127 343.00 | 127 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 242.00 | | 919 242.00 | 919 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 764.00 | 9 596.00 | 1 358 168.00 | 1 367 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DL TOTAL (I) | 103 546.00 | | | 103 546.00 |
DP Provisions pour risques | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 314.00 | | | 118 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 359.00 | | | 414 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 259.00 | | | 285 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
EA Autres dettes | 378 272.00 | | | 378 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 366.00 | | | 1 212 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 168.00 | | | 1 358 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 053.00 | | | 1 094 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 660.00 | 240 859.00 | 554 519.00 | 313 660.00 |
FD Production vendue biens | 886 652.00 | 1 651 209.00 | 2 537 861.00 | 886 652.00 |
FG Production vendue services | 71 447.00 | 4 836.00 | 76 283.00 | 71 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 759.00 | 1 896 904.00 | 3 168 663.00 | 1 271 759.00 |
FM Production stockée | | | -14 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 255.00 | |
GE Autres charges | | | 13 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 143.00 | | | 91 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 143.00 | | | -91 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 923.00 | | | -123 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 438.00 | | | 3 668 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 892.00 | | | 3 664 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 876.00 | 417 876.00 | | 417 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 046.00 | 723 046.00 | | 723 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 367.00 | 1 212 367.00 | | 1 212 367.00 |