| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
AN Terrains | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
AP Constructions | 318 543.00 | 201 431.00 | 117 112.00 | 318 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 426.00 | 47 566.00 | 23 859.00 | 71 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 156.00 | | 127 156.00 | 127 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 591.00 | 248 997.00 | 578 593.00 | 827 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 903.00 | 1 983.00 | 36 920.00 | 38 903.00 |
CF Disponibilités | 654 088.00 | | 654 088.00 | 654 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 569.00 | 1 983.00 | 696 586.00 | 698 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 161.00 | 250 980.00 | 1 275 180.00 | 1 526 161.00 |
CU Autres participations | 280 125.00 | | 280 125.00 | 280 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DG Autres réserves | 1 158 618.00 | | | 1 158 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 114.00 | | | 1 255 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 180.00 | | | 1 275 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 632.00 | | 61 632.00 | 61 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 632.00 | | 61 632.00 | 61 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 412.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 675.00 | | | 105 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 614.00 | | | 958 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 128.00 | | | 420 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 303.00 | | | 538 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 690.00 | 11 308.00 | | 237 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 690.00 | 11 308.00 | | 237 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 156.00 | | | 127 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 734.00 | 5 578.00 | 127 156.00 | 132 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 066.00 | 7 084.00 | | 20 066.00 |