| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765 207.00 | 764 377.00 | 830.00 | 765 207.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 236 890.00 | 234 150.00 | 2 741.00 | 236 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 704 896.00 | 54 506 450.00 | 7 198 446.00 | 61 704 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 295.00 | 608 531.00 | 194 764.00 | 803 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 609 389.00 | | 609 389.00 | 609 389.00 |
BF Prêts | 495 789.00 | 63 385.00 | 432 404.00 | 495 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 768 394.00 | 56 176 894.00 | 8 591 501.00 | 64 768 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 046 366.00 | 1 424 555.00 | 4 621 811.00 | 6 046 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 056 801.00 | 126 536.00 | 3 930 265.00 | 4 056 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578 289.00 | | 578 289.00 | 578 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 876 082.00 | 1 373 157.00 | 3 502 924.00 | 4 876 082.00 |
BZ Autres créances | 8 320 028.00 | 5 673 909.00 | 2 646 119.00 | 8 320 028.00 |
CF Disponibilités | 10 948 234.00 | | 10 948 234.00 | 10 948 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 062.00 | | 133 062.00 | 133 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 958 860.00 | 8 598 157.00 | 26 360 703.00 | 34 958 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 728 068.00 | 64 775 051.00 | 34 953 017.00 | 99 728 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
DG Autres réserves | 782 949.00 | | | 782 949.00 |
DH Report à nouveau | | -106 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198 915.00 | 930 691.00 | | 2 198 915.00 |
DL TOTAL (I) | 9 123 072.00 | 6 924 157.00 | | 9 123 072.00 |
DP Provisions pour risques | 2 914 295.00 | 2 055 390.00 | | 2 914 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 957 753.00 | 2 098 848.00 | | 2 957 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 901.00 | 626 513.00 | | 754 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507 583.00 | 2 507 583.00 | | 2 507 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 363 465.00 | 14 916 907.00 | | 13 363 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 802 743.00 | 4 820 296.00 | | 4 802 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 676.00 | 416 059.00 | | 229 676.00 |
EA Autres dettes | 1 213 823.00 | 981 324.00 | | 1 213 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 872 192.00 | 24 268 682.00 | | 22 872 192.00 |
ED (V) | | 769.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 953 017.00 | 33 292 456.00 | | 34 953 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 787 188.00 | 12 926 714.00 | 76 713 902.00 | 63 787 188.00 |
FG Production vendue services | 1 166 168.00 | 15 298.00 | 1 181 466.00 | 1 166 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 953 356.00 | 12 942 012.00 | 77 895 368.00 | 64 953 356.00 |
FM Production stockée | | | 338 236.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 775 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 086 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 770 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 589 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 707 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 983 254.00 | |
GE Autres charges | | | 226 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 004 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 771 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 104 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 544.00 | 12 114.00 | | 5 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 782.00 | 2 136.00 | | 2 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 794 068.00 | 195 822.00 | | 794 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 394.00 | 210 072.00 | | 802 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 763.00 | 248 901.00 | | 12 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813.00 | 27 581.00 | | 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710 845.00 | 15 000.00 | | 710 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 421.00 | 291 482.00 | | 724 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 973.00 | -81 410.00 | | 77 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 449.00 | -13 204.00 | | -16 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 672 761.00 | 79 451 017.00 | | 79 672 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 473 846.00 | 78 520 327.00 | | 77 473 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 198 915.00 | 930 691.00 | | 2 198 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 764 546.00 | 180 862.00 | 2 920 939.00 | 62 764 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 040.00 | 496 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 008.00 | 909 944.00 | 64 768 394.00 | 188 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 579.00 | 917 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 008.00 | 867 326.00 | 63 354 470.00 | 188 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 235.00 | | | 939 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 335 192.00 | 180 862.00 | 2 893 750.00 | 61 335 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 119.00 | | 27 189.00 | 490 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 065 674.00 | 2 934 775.00 | 886 941.00 | 54 065 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785 171.00 | 785.00 | 21 579.00 | 785 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 280 503.00 | 2 933 990.00 | 865 362.00 | 53 280 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 448 460.00 | | 814 600.00 | 1 448 460.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 098 848.00 | 1 685 879.00 | 826 975.00 | 2 098 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 450 297.00 | 128 708.00 | 27 913.00 | 1 450 297.00 |
6T Sur comptes clients | 1 748 234.00 | 5 151.00 | 380 227.00 | 1 748 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 665 176.00 | 9 033.00 | 300.00 | 5 665 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 008 552.00 | 142 891.00 | 489 901.00 | 9 008 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 107 401.00 | 1 828 770.00 | 1 316 875.00 | 11 107 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 117 113.00 | 180 909.00 | |
UG ‐ Financières | | 813.00 | 83 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 710 845.00 | 794 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 507 583.00 | 507 583.00 | 2 000 000.00 | 2 507 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 363 465.00 | 8 696 930.00 | 2 916 584.00 | 13 363 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929 878.00 | 1 929 878.00 | | 1 929 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 777.00 | 816 349.00 | 70 268.00 | 928 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 676.00 | 151 314.00 | 48 977.00 | 229 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 823.00 | 1 210 701.00 | 1 952.00 | 1 213 823.00 |
UP Prêts | 495 789.00 | 19 640.00 | | 495 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 3 497 551.00 | | | 3 497 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 378 531.00 | | | 1 378 531.00 |
VB T. V. A. | 914 360.00 | | | 914 360.00 |
VC Groupe et associés | 6 011 624.00 | | | 6 011 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 901.00 | 91 165.00 | 414 835.00 | 754 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 884.00 | | | 169 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
VP Divers | 197 603.00 | | | 197 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830 218.00 | 463 159.00 | 229 412.00 | 830 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 105.00 | | | 1 188 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 062.00 | | | 133 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 825 439.00 | 7 337 666.00 | 6 487 773.00 | 13 825 439.00 |
VW T.V.A. | 1 113 870.00 | 284 385.00 | 518 428.00 | 1 113 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 872 192.00 | 14 151 464.00 | 6 200 455.00 | 22 872 192.00 |