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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 322.00 | 129 556.00 | 6 766.00 | 136 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 122.00 | 206 373.00 | 65 749.00 | 272 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 641.00 | 359 738.00 | 108 903.00 | 468 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 689.00 | 93 200.00 | 1 044 489.00 | 1 137 689.00 |
BZ Autres créances | 120 343.00 | | 120 343.00 | 120 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
CF Disponibilités | 399 859.00 | | 399 859.00 | 399 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 203.00 | 93 200.00 | 1 650 003.00 | 1 743 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 844.00 | 452 938.00 | 1 758 906.00 | 2 211 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 879.00 | | | 129 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 526.00 | 1 197 195.00 | | 1 230 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 978.00 | 33 332.00 | | -370 978.00 |
DL TOTAL (I) | 877 148.00 | 1 248 126.00 | | 877 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 336.00 | 144 751.00 | | 228 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 118.00 | 471 431.00 | | 429 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 081.00 | 274 955.00 | | 222 081.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | 1 443.00 | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 758.00 | 892 581.00 | | 881 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 906.00 | 2 140 707.00 | | 1 758 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 145.00 | 856 069.00 | | 855 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 824.00 | 98 936.00 | | 191 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
FG Production vendue services | 3 450 298.00 | | 3 450 298.00 | 3 450 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 568.00 | | 3 451 568.00 | 3 451 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | 1 003.00 | | 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 118.00 | 46 945.00 | | 49 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 4 000.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 4 000.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 970.00 | 9 421.00 | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 970.00 | 9 421.00 | | 3 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863.00 | -5 421.00 | | 1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 4 186.00 | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 675.00 | 3 823 214.00 | | 3 461 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 653.00 | 3 789 882.00 | | 3 832 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 978.00 | 33 332.00 | | -370 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 574.00 | 42 413.00 | | 43 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 007.00 | | 2 203.00 | 467 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 468 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 408 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 887.00 | | 2 135.00 | 406 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 310.00 | | 68.00 | 36 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 118.00 | 27 198.00 | 579.00 | 333 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 309.00 | 27 198.00 | 579.00 | 309 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 118.00 | 429 118.00 | | 429 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 811.00 | | | 1 007 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 879.00 | | | 129 879.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 824.00 | 191 824.00 | | 191 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 511.00 | 9 898.00 | 26 613.00 | 36 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 733.00 | 1 143 466.00 | 166 267.00 | 1 309 733.00 |
VW T.V.A. | 176 820.00 | 176 820.00 | | 176 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 757.00 | 855 144.00 | 26 613.00 | 881 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 016.00 | 37 473.00 | | 39 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 596.00 | 45 844.00 | | 52 596.00 |
ST Autres comptes | 586 446.00 | 589 557.00 | | 586 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 667.00 | 113 336.00 | | 140 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 271.00 | 111 866.00 | | 68 271.00 |
YT Sous‐traitance | 1 084 978.00 | 967 514.00 | | 1 084 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 159.00 | 17 118.00 | | 13 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 175.00 | 54 591.00 | | 52 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 460.00 | 577 530.00 | | 489 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 350.00 | 454 904.00 | | 485 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 866 662.00 | 1 716 250.00 | | 1 866 662.00 |