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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 18 176.00 | 17 461.00 | 715.00 | 18 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 288.00 | 1 808 015.00 | 528 272.00 | 2 336 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 944.00 | 105 279.00 | 2 665.00 | 107 944.00 |
AX Avances et acomptes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 891.00 | 1 930 757.00 | 588 134.00 | 2 518 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 694.00 | 22 358.00 | 376 336.00 | 398 694.00 |
BZ Autres créances | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
CF Disponibilités | 241 705.00 | | 241 705.00 | 241 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 929.00 | 22 358.00 | 648 571.00 | 670 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 821.00 | 1 953 115.00 | 1 236 706.00 | 3 189 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 589.00 | | | 83 589.00 |
CU Autres participations | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 098.00 | | | 150 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DG Autres réserves | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
DL TOTAL (I) | 237 839.00 | | | 237 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 926.00 | | | 771 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 339.00 | | | 98 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 866.00 | | | 998 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 706.00 | | | 1 236 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 240.00 | | | 410 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 207.00 | | | 2 629 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 468 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 681.00 | | | 2 578 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 632.00 | 229 627.00 | 395 503.00 | 2 096 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 632.00 | 229 627.00 | 395 503.00 | 2 096 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 927.00 | 183 301.00 | 526 869.00 | 771 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 643.00 | | | 154 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 908.00 | 345 635.00 | 91 272.00 | 436 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 866.00 | 410 240.00 | 526 869.00 | 998 866.00 |