| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 448.00 | 372 129.00 | 21 320.00 | 393 448.00 |
AN Terrains | 414 723.00 | | 414 723.00 | 414 723.00 |
AP Constructions | 2 780 174.00 | 1 299 453.00 | 1 480 721.00 | 2 780 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 307.00 | 379 354.00 | 134 953.00 | 514 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 643.00 | 257 943.00 | 70 700.00 | 328 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 283.00 | 2 309 644.00 | 2 127 638.00 | 4 437 283.00 |
BT Marchandises | 4 564 779.00 | 169 006.00 | 4 395 773.00 | 4 564 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177 866.00 | 33 794.00 | 3 144 072.00 | 3 177 866.00 |
BZ Autres créances | 261 354.00 | | 261 354.00 | 261 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 909 657.00 | | 909 657.00 | 909 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 284.00 | | 116 284.00 | 116 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 029 940.00 | 202 800.00 | 8 827 140.00 | 9 029 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 467 222.00 | 2 512 445.00 | 10 954 778.00 | 13 467 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 849 574.00 | 4 485 525.00 | | 4 849 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 150.00 | 364 049.00 | | 553 150.00 |
DL TOTAL (I) | 6 249 724.00 | 5 696 574.00 | | 6 249 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 419.00 | 4 391 298.00 | | 3 112 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 826.00 | 484 783.00 | | 529 826.00 |
EA Autres dettes | 1 062 808.00 | 929 460.00 | | 1 062 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 705 053.00 | 5 805 541.00 | | 4 705 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 954 778.00 | 11 502 115.00 | | 10 954 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 518 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 695 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 712 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 249 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 456.00 | |
GE Autres charges | | | 8 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 905 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | 2 800.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 2 800.00 | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 699.00 | 18 203.00 | | 3 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 864.00 | 18 203.00 | | 10 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 997.00 | -15 403.00 | | -9 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 630.00 | 124 988.00 | | 222 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 150.00 | 364 049.00 | | 553 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 455 975.00 | | 76 034.00 | 4 455 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | | 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 848.00 | 92 879.00 | 4 437 283.00 | 1 848.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 572.00 | 393 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | 89 307.00 | 4 037 847.00 | 1 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 537.00 | | 6 483.00 | 390 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059 512.00 | | 69 491.00 | 4 059 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | 61.00 | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 565.00 | 213 513.00 | 118 434.00 | 2 214 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | | 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 680.00 | 55 748.00 | 15 300.00 | 331 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 120.00 | 157 765.00 | 103 134.00 | 1 882 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 689.00 | 45 317.00 | | 123 689.00 |
6T Sur comptes clients | 41 302.00 | 2 139.00 | 9 647.00 | 41 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 991.00 | 47 456.00 | 9 647.00 | 164 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 991.00 | 47 456.00 | 9 647.00 | 164 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 456.00 | 9 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 419.00 | 3 112 419.00 | | 3 112 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 093.00 | 312 093.00 | | 312 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 808.00 | 1 062 808.00 | | 1 062 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UX Autres créances clients | 3 141 444.00 | | | 3 141 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
VB T. V. A. | 196 049.00 | | | 196 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 284.00 | | | 116 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 802.00 | 3 560 802.00 | | 3 560 802.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 054.00 | 4 705 054.00 | | 4 705 054.00 |