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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 700.00 | 34 347.00 | 7 353.00 | 41 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 340.00 | 1 051 288.00 | 290 052.00 | 1 341 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 547.00 | 1 088 256.00 | 392 291.00 | 1 480 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BT Marchandises | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 537.00 | | 150 537.00 | 150 537.00 |
BZ Autres créances | 62 978.00 | | 62 978.00 | 62 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 169 587.00 | | 169 587.00 | 169 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 686.00 | | 447 686.00 | 447 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 233.00 | 1 088 256.00 | 839 977.00 | 1 928 233.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DG Autres réserves | 298 516.00 | | | 298 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
DL TOTAL (I) | 397 613.00 | | | 397 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 682.00 | | | 341 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
EA Autres dettes | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 364.00 | | | 442 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 977.00 | | | 839 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 898.00 | | | 206 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 207.00 | 107 739.00 | 94 690.00 | 1 075 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | 2 463.00 | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 123.00 | 107 739.00 | 92 227.00 | 1 070 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UX Autres créances clients | 150 537.00 | | | 150 537.00 |
VB T. V. A. | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 682.00 | 106 216.00 | 235 466.00 | 341 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 642.00 | | | 112 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 896.00 | 214 896.00 | | 214 896.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 364.00 | 206 898.00 | 235 466.00 | 442 364.00 |