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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AP Constructions | 12 761.00 | 9 867.00 | 2 894.00 | 12 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 322.00 | 82 772.00 | 32 550.00 | 115 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 041.00 | 94 286.00 | 136 755.00 | 231 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 204 200.00 | | 204 200.00 | 204 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 873.00 | 31 210.00 | 1 361 663.00 | 1 392 873.00 |
BZ Autres créances | 361 161.00 | | 361 161.00 | 361 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 514 061.00 | | 514 061.00 | 514 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 632.00 | 31 210.00 | 2 444 422.00 | 2 475 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 673.00 | 125 496.00 | 2 581 177.00 | 2 706 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 241 617.00 | 174 490.00 | | 241 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 057.00 | 297 128.00 | | 233 057.00 |
DL TOTAL (I) | 751 249.00 | 748 193.00 | | 751 249.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 239.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 239.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 779.00 | 213 291.00 | | 227 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 430.00 | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 358.00 | 978 662.00 | | 1 414 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 697.00 | 245 670.00 | | 150 697.00 |
EA Autres dettes | 27 663.00 | 42 314.00 | | 27 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 928.00 | 1 480 367.00 | | 1 829 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 177.00 | 2 281 799.00 | | 2 581 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 280.00 | 1 359 620.00 | | 1 695 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 067.00 | | 9 974.00 | 221 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 647.00 | | | 101 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 109.00 | | 9 974.00 | 118 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 692.00 | 15 594.00 | | 78 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 045.00 | 15 594.00 | | 77 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
6T Sur comptes clients | 17 803.00 | 13 407.00 | | 17 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 055.00 | 13 407.00 | 7 252.00 | 25 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 055.00 | 13 407.00 | 7 252.00 | 25 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 294.00 | 13 407.00 | 60 491.00 | 78 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 407.00 | 60 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 358.00 | 1 414 358.00 | | 1 414 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 873.00 | | | 1 392 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 736.00 | 93 088.00 | 134 648.00 | 227 736.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 915.00 | | | 70 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 382.00 | | | 227 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 380.00 | 1 758 380.00 | | 1 758 380.00 |
VW T.V.A. | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 928.00 | 1 686 280.00 | 134 648.00 | 1 820 928.00 |