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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 517.00 | 421 743.00 | 19 774.00 | 441 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 044.00 | 421 743.00 | 122 301.00 | 544 044.00 |
BT Marchandises | 637 349.00 | | 637 349.00 | 637 349.00 |
BZ Autres créances | 388 413.00 | | 388 413.00 | 388 413.00 |
CF Disponibilités | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618 162.00 | | 618 162.00 | 618 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 705.00 | | 1 651 705.00 | 1 651 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 750.00 | 421 743.00 | 1 774 006.00 | 2 195 750.00 |
CU Autres participations | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 549 731.00 | 545 257.00 | | 549 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 841.00 | 4 474.00 | | -97 841.00 |
DL TOTAL (I) | 552 507.00 | 650 347.00 | | 552 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 439.00 | 23 157.00 | | 4 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 600.00 | 853 200.00 | | 1 136 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 888.00 | 76 974.00 | | 55 888.00 |
EA Autres dettes | 9 431.00 | 8 782.00 | | 9 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 500.00 | 977 255.00 | | 1 221 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 006.00 | 1 627 602.00 | | 1 774 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 258 675.00 | 1 607.00 | 2 260 282.00 | 2 258 675.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 675.00 | 1 607.00 | 2 260 282.00 | 2 258 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -16 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 163.00 | -359.00 | | 331 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 163.00 | -359.00 | | 331 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 359.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 485.00 | 2 732 875.00 | | 2 578 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 326.00 | 2 728 401.00 | | 2 676 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 841.00 | 4 474.00 | | -97 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 745.00 | | 16 300.00 | 527 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 218.00 | | 16 300.00 | 425 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 527.00 | | | 102 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 043.00 | 9 700.00 | | 412 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 043.00 | 9 700.00 | | 412 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 600.00 | 1 136 600.00 | | 1 136 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
VB T. V. A. | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VI Groupe et associés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 162.00 | | | 618 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 207.00 | 1 022 207.00 | | 1 022 207.00 |
VW T.V.A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 500.00 | 1 221 500.00 | | 1 221 500.00 |