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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 315.00 | 53 636.00 | 1 679.00 | 55 315.00 |
AH Fonds commercial | 317 011.00 | | 317 011.00 | 317 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 063 751.00 | | 1 063 751.00 | 1 063 751.00 |
AN Terrains | 47 386.00 | 30 743.00 | 16 642.00 | 47 386.00 |
AP Constructions | 695 596.00 | 477 778.00 | 217 817.00 | 695 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 539.00 | 758 634.00 | 297 905.00 | 1 056 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 724.00 | 313 717.00 | 118 006.00 | 431 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AX Avances et acomptes | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 224.00 | 1 634 510.00 | 2 167 714.00 | 3 802 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 999.00 | | 224 999.00 | 224 999.00 |
BN En cours de production de biens | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 958.00 | 25 327.00 | 1 407 630.00 | 1 432 958.00 |
BZ Autres créances | 564 772.00 | | 564 772.00 | 564 772.00 |
CF Disponibilités | 222 565.00 | | 222 565.00 | 222 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 024.00 | 25 327.00 | 2 500 696.00 | 2 526 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 249.00 | 1 659 838.00 | 4 668 411.00 | 6 328 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 973 852.00 | | | 1 973 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 218 142.00 | | | 218 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 748.00 | | | 2 241 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 867.00 | | | 589 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 062.00 | | | 589 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 572.00 | | | 739 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 812.00 | | | 347 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 542.00 | | | 145 542.00 |
EA Autres dettes | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 662.00 | | | 2 426 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 411.00 | | | 4 668 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 495.00 | | | 2 052 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 619 539.00 | 41 847.00 | 2 661 387.00 | 2 619 539.00 |
FG Production vendue services | 10 633.00 | 838.00 | 11 471.00 | 10 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 172.00 | 42 685.00 | 2 672 858.00 | 2 630 172.00 |
FM Production stockée | | | -542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 356.00 | | | 2 726 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 602.00 | | | 2 688 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 191.00 | | | 950 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 802 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 365 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 564.00 | | | 698 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 648.00 | 1 165 973.00 | 78 111.00 | 546 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 584.00 | 40 052.00 | | 13 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 064.00 | 1 125 921.00 | 78 111.00 | 533 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 572.00 | 739 572.00 | | 739 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 542.00 | 145 542.00 | | 145 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 869.00 | 593 869.00 | | 593 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 510.00 | 198 343.00 | 291 563.00 | 562 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 718.00 | | | 536 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 803.00 | | | 118 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 860.00 | 2 026 910.00 | 950.00 | 2 027 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 662.00 | 2 052 495.00 | 291 563.00 | 2 416 662.00 |