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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 905.00 | 4 706.00 | 12 200.00 | 16 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 651 857.00 | | 651 857.00 | 651 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 537.00 | 45 578.00 | 960.00 | 46 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 913.00 | 202 705.00 | 197 208.00 | 399 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 766.00 | 255 198.00 | 889 568.00 | 1 144 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
CF Disponibilités | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 955.00 | | 94 955.00 | 94 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 721.00 | 255 198.00 | 984 522.00 | 1 239 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
DH Report à nouveau | -22 579.00 | | | -22 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
DL TOTAL (I) | 135 893.00 | | | 135 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 820.00 | | | 619 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 274.00 | | | 136 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 630.00 | | | 848 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 522.00 | | | 984 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 256.00 | | | 229 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 780 195.00 | | 780 195.00 | 780 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 195.00 | | 780 195.00 | 780 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 002.00 | | | 833 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 676.00 | | | 771 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 623.00 | | 141 143.00 | 1 003 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 067.00 | | | 654 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 307.00 | | 141 143.00 | 305 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 801.00 | 22 397.00 | | 232 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | 3 390.00 | | 1 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 276.00 | 19 007.00 | | 229 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | | | 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 820.00 | 446.00 | 404 793.00 | 619 820.00 |
VI Groupe et associés | 136 274.00 | 136 274.00 | | 136 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 988.00 | 30 645.00 | 27 343.00 | 57 988.00 |
VW T.V.A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 630.00 | 229 256.00 | 404 793.00 | 848 630.00 |