| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 007.00 | 11 166.00 | 59 841.00 | 71 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 501.00 | 16 786.00 | 26 715.00 | 43 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 508.00 | 27 952.00 | 99 556.00 | 127 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 710.00 | | 317 710.00 | 317 710.00 |
BZ Autres créances | 495 715.00 | | 495 715.00 | 495 715.00 |
CF Disponibilités | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 892 856.00 | | 892 856.00 | 892 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 364.00 | 27 952.00 | 992 412.00 | 1 020 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 398 366.00 | 286 803.00 | | 398 366.00 |
DH Report à nouveau | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 091.00 | 111 563.00 | | 59 091.00 |
DL TOTAL (I) | 498 977.00 | 439 886.00 | | 498 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457.00 | 12 893.00 | | 1 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 747.00 | 8 392.00 | | 22 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 182.00 | 100 757.00 | | 37 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 063.00 | 293 693.00 | | 272 063.00 |
EA Autres dettes | 159 986.00 | 165 881.00 | | 159 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 435.00 | 581 616.00 | | 493 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 412.00 | 1 021 502.00 | | 992 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 435.00 | 580 767.00 | | 493 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 430.00 | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 048.00 | 282 015.00 | 1 428 063.00 | 1 146 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 048.00 | 282 015.00 | 1 428 063.00 | 1 146 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | 4 301.00 | | 1 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 648.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 552.00 | 648.00 | | 200 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 786.00 | -648.00 | | -199 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 26 619.00 | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 783.00 | 1 344 919.00 | | 1 459 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 692.00 | 1 233 356.00 | | 1 400 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 091.00 | 111 563.00 | | 59 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 111.00 | 5 220.00 | | 14 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 639.00 | | 70 340.00 | 175 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 471.00 | 127 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 471.00 | 114 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 639.00 | | 57 340.00 | 175 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 100.00 | 15 323.00 | 118 471.00 | 131 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 100.00 | 15 323.00 | 118 471.00 | 131 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 081.00 | 132 081.00 | | 132 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 806.00 | 66 806.00 | | 66 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 986.00 | 159 986.00 | | 159 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 710.00 | | | 317 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VB T. V. A. | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
VC Groupe et associés | 156 162.00 | | | 156 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 316.00 | | | 315 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 425.00 | 813 425.00 | 13 000.00 | 826 425.00 |
VW T.V.A. | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 435.00 | 493 435.00 | | 493 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 558.00 | 17 206.00 | | 17 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 091.00 | 12 865.00 | | 5 091.00 |
ST Autres comptes | 70 054.00 | 160 207.00 | | 70 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 400.00 | 61 800.00 | | 92 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 990.00 | 41 520.00 | | 34 990.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 276.00 | 4 137.00 | | 4 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 834.00 | 21 343.00 | | 21 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 756.00 | 200 530.00 | | 223 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 205.00 | 47 387.00 | | 35 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 545.00 | 282 872.00 | | 215 545.00 |