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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
AP Constructions | 78 207.00 | 53 085.00 | 25 122.00 | 78 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 236.00 | 121 536.00 | 3 700.00 | 125 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 077.00 | 62 043.00 | 1 034.00 | 63 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 620.00 | 250 343.00 | 30 277.00 | 280 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 403.00 | | 195 403.00 | 195 403.00 |
BN En cours de production de biens | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 963.00 | 15 383.00 | 838 580.00 | 853 963.00 |
BZ Autres créances | 78 833.00 | | 78 833.00 | 78 833.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 611.00 | 15 383.00 | 1 173 227.00 | 1 188 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 230.00 | 265 726.00 | 1 203 504.00 | 1 469 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 294 732.00 | 357 834.00 | | 294 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 144.00 | 56 897.00 | | 138 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 311.00 | 4 966.00 | | 4 311.00 |
DK Provisions réglementées | 19 820.00 | 3 964.00 | | 19 820.00 |
DL TOTAL (I) | 518 606.00 | 485 262.00 | | 518 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 636.00 | 1 123.00 | | 117 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 657.00 | 60 865.00 | | 57 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 646.00 | 231 845.00 | | 289 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 502.00 | 248 307.00 | | 214 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 5 458.00 | 18 712.00 | | 5 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 898.00 | 560 853.00 | | 684 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 504.00 | 1 046 115.00 | | 1 203 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 721.00 | | | 279 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 622.00 | | | 265 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 112.00 | 11 230.00 | | 239 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 434.00 | 11 230.00 | | 225 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 964.00 | 15 856.00 | | 3 964.00 |
6T Sur comptes clients | 13 300.00 | 2 083.00 | | 13 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 300.00 | 2 083.00 | | 13 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 264.00 | 17 939.00 | | 17 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 646.00 | 289 646.00 | | 289 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 317.00 | 938 896.00 | 421.00 | 939 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 898.00 | 631 056.00 | 53 842.00 | 684 898.00 |