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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 671.00 | 40 546.00 | 29 125.00 | 69 671.00 |
040 Immobilisations financières | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 641.00 | 40 546.00 | 38 095.00 | 78 641.00 |
060 Stock marchandises | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
072 Créances – Autres | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 470 679.00 | 2 666.00 | 468 013.00 | 470 679.00 |
084 Disponibilités | 267 141.00 | | 267 141.00 | 267 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 830 056.00 | 2 666.00 | 827 391.00 | 830 056.00 |
110 Total général Actif | 908 697.00 | 43 212.00 | 865 485.00 | 908 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 843 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 844 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 760.00 | 40 574.00 | | 2 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 760.00 | 40 574.00 | | 2 760.00 |
242 Autres charges externes. | 15 703.00 | 15 057.00 | | 15 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 2 716.00 | | 1 428.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 443.00 | 9 689.00 | | 10 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 574.00 | 27 463.00 | | 27 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 814.00 | 13 112.00 | | -24 814.00 |
280 Produits financiers | 31 810.00 | 23 797.00 | | 31 810.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 13 908.00 | 23 060.00 | | 13 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 90.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 073.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 974.00 | 16 186.00 | | -6 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 502.00 | | | 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 219.00 | | | 219.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 326.00 | | | 11 326.00 |